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American Business Bank (AMBZ)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 270
43 966
48 559
39 163
28 773
-
Dépréciation et amortissement
-
3 172
3 299
3 168
3 198
-
Impôts sur le revenu différés
-
-1 017
-2 400
-2 066
-434,505
-
Rémunération à base d’actions
-
2 512
2 786
2 501
2 153
-
Variation du fonds de roulement
-
-2 542
-3 689
2 205
-2 241
-
Comptes débiteurs
-
-1 924
-1 005
1 411
-4 926
-
Créances
-
-618,587
-2 684
793,866
2 685
-
Autre fonds de roulement
-
57 171
64 533
59 397
46 328
-
Autres éléments non monétaires
-
-1 229
387,374
-1 398
-397,978
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
57 715
65 331
59 893
47 023
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-544,507
-797,576
-496,242
-694,16
-
Achat d’investissements
-
-1 921
-15 933
-708 459
-510 126
-
Ventes/échéance des investissements
-
91 021
169 170
223 514
199 683
-
Autres activités d’investissement
-
-
-2 426
-914,3
-508
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-51 227
-212 347
-503 050
-885 133
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 246 600
0
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-457,438
-456,647
-273,211
-144,954
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
94,979
-45 279
425 974
1 007 789
-
Variation de la trésorerie nette
-
6 583
-192 295
-17 183
169 678
-
Trésorerie en début de période
-
36 575
228 870
246 053
76 375
-
Trésorerie en fin de période
-
43 158
36 575
228 870
246 053
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
57 715
65 331
59 893
47 023
-
Dépenses d’investissement
-
-544,507
-797,576
-496,242
-694,16
-
Flux de trésorerie disponible
-
57 171
64 533
59 397
46 328
-