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Copenhagen - Copenhagen Cours en temps réel. Devise en DKK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
367 000
168 000
93 000
247 000
241 000
-
Dépréciation et amortissement
372 000
348 000
351 000
216 000
181 000
-
Rémunération à base d’actions
28 000
17 000
12 000
11 000
19 000
-
Variation du fonds de roulement
93 000
-21 000
-134 000
-197 000
-203 000
-
Inventaire
-
237 000
-402 000
-222 000
-51 000
-
Autre fonds de roulement
608 000
192 000
-458 000
-256 000
-135 000
-
Autres éléments non monétaires
21 000
84 000
-135 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
902 000
518 000
95 000
328 000
295 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-294 000
-326 000
-553 000
-584 000
-430 000
-
Acquisitions nettes
0
-
-5 000
-298 000
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
8 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-294 000
-326 000
-558 000
-874 000
-430 000
-
Variation de la trésorerie nette
207 000
-30 000
123 000
-34 000
-21 000
-
Trésorerie en début de période
182 000
187 000
64 000
98 000
120 000
-
Trésorerie en fin de période
389 000
157 000
187 000
64 000
98 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
902 000
518 000
95 000
328 000
295 000
-
Dépenses d’investissement
-294 000
-326 000
-553 000
-584 000
-430 000
-
Flux de trésorerie disponible
608 000
192 000
-458 000
-256 000
-135 000
-