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Copenhagen - Copenhagen Cours en temps réel. Devise en DKK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
367 000
168 000
93 000
247 000
241 000
Dépréciation et amortissement
372 000
348 000
351 000
216 000
181 000
Rémunération à base d’actions
28 000
17 000
12 000
11 000
19 000
Variation du fonds de roulement
93 000
-21 000
-134 000
-197 000
-203 000
Inventaire
-
237 000
-402 000
-222 000
-51 000
Autre fonds de roulement
608 000
192 000
-458 000
-256 000
-135 000
Autres éléments non monétaires
21 000
84 000
-135 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
902 000
518 000
95 000
328 000
295 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-294 000
-326 000
-553 000
-584 000
-430 000
Acquisitions nettes
0
-
-5 000
-298 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
8 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-294 000
-326 000
-558 000
-874 000
-430 000
Variation de la trésorerie nette
207 000
-30 000
123 000
-34 000
-21 000
Trésorerie en début de période
182 000
187 000
64 000
98 000
120 000
Trésorerie en fin de période
389 000
157 000
187 000
64 000
98 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
902 000
518 000
95 000
328 000
295 000
Dépenses d’investissement
-294 000
-326 000
-553 000
-584 000
-430 000
Flux de trésorerie disponible
608 000
192 000
-458 000
-256 000
-135 000