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Ambarella, Inc. (AMBA)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-171 447
-169 417
-65 386
-26 411
-59 786
-
Dépréciation et amortissement
11 795
24 813
19 934
14 007
11 967
-
Impôts sur le revenu différés
18 315
19 042
-3 936
-4 426
-514
-
Rémunération à base d’actions
110 087
111 316
111 158
87 801
70 134
-
Variation du fonds de roulement
-795
33 303
-16 243
-32 701
8 213
-
Comptes débiteurs
1 526
27 037
-7 680
-18 600
-6 487
-
Inventaire
13 108
11 443
4 733
-18 944
-3 110
-
Créances
-9 159
10 658
-13 325
9 822
6 214
-
Autre fonds de roulement
-28 763
7 047
29 042
29 116
25 858
-
Autres éléments non monétaires
1 535
1 121
-751
-509
65
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 952
19 024
44 093
38 795
30 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 811
-11 977
-15 051
-9 679
-4 942
-
Achat d’investissements
-21 041
-34 178
-97 437
-118 726
-219 677
-
Ventes/échéance des investissements
50 039
53 997
4 444
315 892
193 295
-
Autres activités d’investissement
-
-
749
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
18 187
7 842
-107 295
-119 551
-31 324
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-1 000
0
Autres activités financières
-7 014
-6 030
-4 887
-4 767
-5 021
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 833
4 506
5 698
10 525
10 396
-
Variation de la trésorerie nette
4 068
31 372
-57 504
-70 231
9 872
-
Trésorerie en début de période
127 749
113 549
171 053
241 284
231 412
-
Trésorerie en fin de période
131 817
144 921
113 549
171 053
241 284
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 952
19 024
44 093
38 795
30 800
-
Dépenses d’investissement
-10 811
-11 977
-15 051
-9 679
-4 942
-
Flux de trésorerie disponible
-28 763
7 047
29 042
29 116
25 858
-