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AMAG Austria Metall AG (AM8.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 388
66 388
109 280
65 277
11 033
-
Dépréciation et amortissement
85 988
85 988
87 456
84 398
83 451
-
Variation du fonds de roulement
26 895
26 895
-107 124
-124 616
18 583
-
Inventaire
51 684
51 684
-88 231
-132 465
1 672
-
Autre fonds de roulement
83 974
83 974
7 651
-27 395
49 063
-
Autres éléments non monétaires
12 121
12 121
10 143
10 367
8 573
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
180 897
180 897
86 074
45 592
107 287
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-96 923
-96 923
-78 423
-72 987
-58 224
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-1 328
0
Ventes/échéance des investissements
2 135
2 135
1 185
1 265
1 026
-
Autres activités d’investissement
1 005
1 005
2 292
1 955
-3 639
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93 783
-93 783
-74 946
-69 767
-62 165
-
Variation de la trésorerie nette
-113 467
-113 467
116 701
-143 217
45 723
-
Trésorerie en début de période
285 672
285 672
171 431
304 899
267 322
-
Trésorerie en fin de période
168 937
168 937
285 672
171 431
304 899
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
180 897
180 897
86 074
45 592
107 287
-
Dépenses d’investissement
-96 923
-96 923
-78 423
-72 987
-58 224
-
Flux de trésorerie disponible
83 974
83 974
7 651
-27 395
49 063
-