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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
709 522
210 530
1 920 219
553 023
671 460
Dépréciation et amortissement
8 978
8 653
14 185
5 527
5 199
Impôts sur le revenu différés
202 277
68 135
490 926
149 431
141 071
Rémunération à base d’actions
21 338
29 296
15 827
24 601
10 215
Variation du fonds de roulement
2 673 113
2 329 743
277 145
2 692 578
-476 914
Autre fonds de roulement
4 094 249
3 889 725
2 002 858
4 215 055
1 291 746
Autres éléments non monétaires
-518 033
-150 317
-154 755
241 244
197 655
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 144 772
3 939 809
2 043 819
4 233 164
1 304 986
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 523
-50 084
-40 961
-18 109
-13 240
Achat d’investissements
-9 118 094
-8 801 638
-11 527 701
-11 466 917
-3 265 372
Ventes/échéance des investissements
16 616 100
14 357 128
11 014 292
7 120 532
9 156 160
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 028 345
4 494 628
-2 454 911
-6 224 307
5 134 604
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 500
-7 500
-3 750
0
-81 450
Action ordinaire émise
-
20 420
253 978
4 854
338 061
Action ordinaire rachetée
-12 577
-309 401
-566 567
-99 415
-165 094
Dividendes payés
-43 675
-43 675
-73 880
-75 125
-62 374
Autres activités financières
-412 054
-241 364
-2 088 002
-2 425 711
43 137
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-455 122
-581 520
-2 178 221
-2 595 397
362 540
Variation de la trésorerie nette
10 717 995
7 852 917
-2 589 313
-4 586 540
6 802 130
Trésorerie en début de période
2 777 852
1 919 669
4 508 982
9 095 522
2 293 392
Trésorerie en fin de période
13 495 847
9 772 586
1 919 669
4 508 982
9 095 522
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 144 772
3 939 809
2 043 819
4 233 164
1 304 986
Dépenses d’investissement
-50 523
-50 084
-40 961
-18 109
-13 240
Flux de trésorerie disponible
4 094 249
3 889 725
2 002 858
4 215 055
1 291 746
