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Dassault Aviation société anonyme (AM.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
693 398
693 398
716 225
605 392
302 759
-
Dépréciation et amortissement
62 446
62 446
197 398
615 251
41 417
-
Variation du fonds de roulement
-1 319 414
-1 319 414
4 353 984
617 297
-865 432
-
Inventaire
-1 353 570
-1 353 570
-419 043
-67 224
-47 616
-
Autre fonds de roulement
-1 018 163
-1 018 163
4 934 950
1 490 046
-1 036 074
-
Autres éléments non monétaires
5 524
5 524
3 363
2 388
2 568
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-672 605
-672 605
5 109 971
1 662 827
-565 229
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-345 558
-345 558
-175 021
-172 781
-470 845
-
Achat d’investissements
-265 301
-265 301
-4 712 885
-91 691
-2 455
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
564 608
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-877 829
-877 829
-4 885 524
-213 636
79 918
-
Variation de la trésorerie nette
-2 522 947
-2 522 947
-42 024
1 326 268
-836 600
-
Trésorerie en début de période
3 980 527
3 980 527
4 022 551
2 696 283
3 532 883
-
Trésorerie en fin de période
1 457 580
1 457 580
3 980 527
4 022 551
2 696 283
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-672 605
-672 605
5 109 971
1 662 827
-565 229
-
Dépenses d’investissement
-345 558
-345 558
-175 021
-172 781
-470 845
-
Flux de trésorerie disponible
-1 018 163
-1 018 163
4 934 950
1 490 046
-1 036 074
-