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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 372 000
13 633 000
13 291 000
10 900 000
9 171 000
Dépréciation et amortissement
5 420 000
5 174 000
4 089 000
3 841 000
3 775 000
Variation du fonds de roulement
2 857 000
3 837 000
-2 830 000
-1 495 000
2 606 000
Inventaire
-
2 380 000
-2 340 000
-2 943 000
687 000
Autre fonds de roulement
17 718 000
18 655 000
12 361 000
10 743 000
11 852 000
Autres éléments non monétaires
-1 506 000
-161 000
-388 000
-698 000
547 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 270 000
21 294 000
14 357 000
12 456 000
13 658 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 552 000
-2 639 000
-1 996 000
-1 713 000
-1 806 000
Acquisitions nettes
-55 565 000
-53 566 000
-8 583 000
-2 121 000
-6 238 000
Autres activités d’investissement
-
-1 000
1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 663 000
-47 899 000
-10 561 000
-3 094 000
-6 741 000
Variation de la trésorerie nette
-341 000
-1 880 000
-904 000
1 549 000
2 359 000
Trésorerie en début de période
2 811 000
3 417 000
4 325 000
2 756 000
442 000
Trésorerie en fin de période
2 472 000
1 466 000
3 417 000
4 325 000
2 756 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 270 000
21 294 000
14 357 000
12 456 000
13 658 000
Dépenses d’investissement
-2 552 000
-2 639 000
-1 996 000
-1 713 000
-1 806 000
Flux de trésorerie disponible
17 718 000
18 655 000
12 361 000
10 743 000
11 852 000