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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 876
32,31
-4 392
-2 904
Dépréciation et amortissement
1 283
1 099
1 224
1 178
Impôts sur le revenu différés
143,25
593,927
60,766
-660,081
Rémunération à base d’actions
1 286
653,929
130,758
93,056
Variation du fonds de roulement
-2 537
-3 788
2 463
563,231
Comptes débiteurs
-2 264
-1 899
-696,206
1 969
Inventaire
-25,121
7,353
373,218
-127,178
Créances
-368,189
-1 924
3 373
-1 520
Autre fonds de roulement
5 002
-4 713
1 764
3 796
Autres éléments non monétaires
4 004
556,856
736,431
421,376
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 200
-3 758
1 825
4 034
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-198,218
-954,826
-61,296
-237,292
Acquisitions nettes
-
-
0
-730,218
Achat d’investissements
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-28,444
-59,588
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 822
23 022
-801,209
213,018
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 619
-9 719
-11 871
-20 871
Action ordinaire émise
-0,004
-
-
-
Dividendes payés
-39,644
0
0
0
Autres activités financières
-92,5
-
-452,417
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-929,767
-9 432
724,132
-3 060
Variation de la trésorerie nette
-5 353
9 760
846,09
283,89
Trésorerie en début de période
11 081
354,082
1 624
1 340
Trésorerie en fin de période
5 728
10 114
354,082
1 624
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 200
-3 758
1 825
4 034
Dépenses d’investissement
-198,218
-954,826
-61,296
-237,292
Flux de trésorerie disponible
5 002
-4 713
1 764
3 796