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Alexander's, Inc. (ALX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
107 296
102 413
57 632
132 930
41 939
Dépréciation et amortissement
36 623
34 605
31 454
34 592
35 121
Rémunération à base d’actions
-
450
450
450
600
Variation du fonds de roulement
-187
16 753
7 981
16 456
-33 203
Créances
1 440
3 263
3 141
12 501
2 361
Autre fonds de roulement
105 200
109 111
102 549
118 465
78 066
Autres éléments non monétaires
14 970
8 842
5 032
9 817
21 102
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
105 200
109 111
102 549
118 465
78 066
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
-11 258
-364 238
0
-
Ventes/échéance des investissements
106 258
269 930
99 358
13 106
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
157 725
321 812
-279 266
75 457
-32 460
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-68 000
-50 000
Dividendes payés
-92 336
-92 320
-92 264
-92 220
-92 168
Autres activités financières
-
-104
-46
-74
-7 246
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-92 402
-92 424
-92 310
-160 294
90 294
Variation de la trésorerie nette
170 523
338 499
-269 027
33 628
135 900
Trésorerie en début de période
376 876
214 478
483 505
449 877
313 977
Trésorerie en fin de période
547 399
552 977
214 478
483 505
449 877
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
105 200
109 111
102 549
118 465
78 066
Flux de trésorerie disponible
105 200
109 111
102 549
118 465
78 066