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Osmosun S.A. (ALWTR.PA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-329,4008
-329,4008
-224,8989
Dépréciation et amortissement
956,621
956,621
557,544
Variation du fonds de roulement
-583,243
-583,243
-834,852
Inventaire
-270,146
-270,146
-86,846
Autre fonds de roulement
-611,227
-611,227
-1 370
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-107,242
-107,242
-709,671
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-503,985
-503,985
-660,55
Achat d’investissements
-9,792
-9,792
-0,178
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-513,777
-513,777
-660,728
Variation de la trésorerie nette
-417,081
-417,081
-1 860
Trésorerie en début de période
803,253
803,253
2 663
Trésorerie en fin de période
386,172
386,172
803,252
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-107,242
-107,242
-709,671
Dépenses d’investissement
-503,985
-503,985
-660,55
Flux de trésorerie disponible
-611,227
-611,227
-1 370