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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 059
-3 059
649
1 393
491
-
Dépréciation et amortissement
4 781
4 781
3 585
3 017
-2 118
-
Variation du fonds de roulement
3 995
3 995
-3 772
-2 017
-848
-
Inventaire
-138
-138
-5 883
-2 500
-1 923
-
Autre fonds de roulement
-6 513
-6 513
-9 001
-4 280
-276
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-
76
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 687
5 687
335
2 147
1 353
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 200
-12 200
-9 336
-6 427
-1 629
-
Achat d’investissements
-354
-354
-536
-207
-39
-
Ventes/échéance des investissements
138
138
23
11
15
-
Autres activités d’investissement
-524
-524
-1 401
408
-
-152
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 934
-14 934
-13 212
-12 653
-3 131
-
Variation de la trésorerie nette
-2 887
-2 887
-3 055
-10 783
22 792
-
Trésorerie en début de période
9 187
9 187
12 241
23 024
232
-
Trésorerie en fin de période
6 300
6 300
9 186
12 241
23 024
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 687
5 687
335
2 147
1 353
-
Dépenses d’investissement
-12 200
-12 200
-9 336
-6 427
-1 629
-
Flux de trésorerie disponible
-6 513
-6 513
-9 001
-4 280
-276
-