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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-47
-47
175
923
911
Dépréciation et amortissement
2 470
2 470
2 380
1 500
1 996
Variation du fonds de roulement
283
283
-281
1 383
-296
Autre fonds de roulement
-182
-182
410
2 815
1 620
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 723
2 723
2 222
4 192
2 993
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 905
-2 905
-1 812
-1 377
-1 373
Autres activités d’investissement
-2 080
-2 080
-7 074
1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 952
-4 952
-8 885
-1 368
-1 346
Variation de la trésorerie nette
-945
-945
-3 677
1 701
1 773
Trésorerie en début de période
3 796
3 796
7 474
5 773
4 000
Trésorerie en fin de période
2 851
2 851
3 796
7 474
5 773
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 723
2 723
2 222
4 192
2 993
Dépenses d’investissement
-2 905
-2 905
-1 812
-1 377
-1 373
Flux de trésorerie disponible
-182
-182
410
2 815
1 620