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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-96,294
-200,125
652,636
364,02
Dépréciation et amortissement
163
168
-87
109
Variation du fonds de roulement
173
-61
574
523
Autre fonds de roulement
186
-147
1 099
-17
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
240
-93
1 139
995
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-54
-40
-1 012
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100
-32
-40
-984
Variation de la trésorerie nette
-16
-925
589
378
Trésorerie en début de période
586
2 062
1 473
1 095
Trésorerie en fin de période
570
1 137
2 062
1 473
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
240
-93
1 139
995
Dépenses d’investissement
-
-54
-40
-1 012
Flux de trésorerie disponible
186
-147
1 099
-17
