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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 045
-2 045
3 616
-1 619
181
-
Dépréciation et amortissement
1 633
1 633
1 694
1 718
2 102
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
1 471
1 471
773
-2 408
1 482
-
Inventaire
470
470
1 498
-2 227
2 696
-
Autre fonds de roulement
-2 077
-2 077
-1 075
-4 357
-1 054
-
Autres éléments non monétaires
388
-
-263
225
-1 056
480
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-313
-313
693
-2 215
884
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 764
-1 764
-1 768
-2 142
-1 938
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-20
Autres activités d’investissement
-
-
-
399
205
408
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 695
-1 695
-1 143
-1 733
631
-
Variation de la trésorerie nette
-4 280
-4 280
2 712
-3 591
3 580
-
Trésorerie en début de période
5 742
5 742
3 030
6 621
3 041
-
Trésorerie en fin de période
1 462
1 462
5 742
3 030
6 621
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-313
-313
693
-2 215
884
-
Dépenses d’investissement
-1 764
-1 764
-1 768
-2 142
-1 938
-
Flux de trésorerie disponible
-2 077
-2 077
-1 075
-4 357
-1 054
-