Marchés français ouverture 4 h 41 min

Vergnet SA (ALVER.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,2480-0,0175 (-6,59 %)
À la clôture : 05:29PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 592
-20 438
-6 572
-1 865
Dépréciation et amortissement
2 486
1 675
269
477
Variation du fonds de roulement
1 119
11 657
-43
1 274
Inventaire
66
2 882
-967
-43
Autre fonds de roulement
-18 387
-6 605
-7 628
-2 197
Autres éléments non monétaires
1
1
3
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 612
-6 056
-6 447
-111
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-775
-549
-1 181
-2 086
Autres activités d’investissement
-277
-487
245
33
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10
301
-976
-2 112
Variation de la trésorerie nette
-3 465
2 728
-1
167
Trésorerie en début de période
6 088
1 177
1 175
1 017
Trésorerie en fin de période
2 623
3 904
1 184
1 175
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 612
-6 056
-6 447
-111
Dépenses d’investissement
-775
-549
-1 181
-2 086
Flux de trésorerie disponible
-18 387
-6 605
-7 628
-2 197