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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 502
29 896
-333
-13 676
20 254
Dépréciation et amortissement
6 980
5 474
6 031
4 558
4 598
Variation du fonds de roulement
26 577
10 007
-24 218
6 897
7 616
Inventaire
-347
100
65
29
-18
Autre fonds de roulement
70 916
49 205
-20 693
-8 193
27 049
Autres éléments non monétaires
14
2 182
-
-
14
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79 825
54 183
-19 109
-5 804
32 642
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 909
-4 978
-1 584
-2 389
-5 593
Acquisitions nettes
-
-
-
-3 906
-227
Achat d’investissements
-227
-
-
-
-227
Autres activités d’investissement
-227
-
-242
-3 906
-227
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 738
-1 115
-973
-5 837
-5 012
Variation de la trésorerie nette
53 800
47 073
61 545
35 929
15 504
Trésorerie en début de période
307 052
232 326
170 782
134 853
119 349
Trésorerie en fin de période
360 854
279 063
232 326
170 782
134 853
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79 825
54 183
-19 109
-5 804
32 642
Dépenses d’investissement
-8 909
-4 978
-1 584
-2 389
-5 593
Flux de trésorerie disponible
70 916
49 205
-20 693
-8 193
27 049