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Voyageurs du Monde SA (ALVDM.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 502
29 896
-333
-13 676
Dépréciation et amortissement
6 980
5 474
6 031
4 558
Variation du fonds de roulement
26 577
10 007
-24 218
6 897
Inventaire
-347
100
65
29
Autre fonds de roulement
70 916
49 205
-20 693
-8 193
Autres éléments non monétaires
14
2 182
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79 825
54 183
-19 109
-5 804
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 909
-4 978
-1 584
-2 389
Acquisitions nettes
-
-
-
-3 906
Achat d’investissements
-227
-
-
-
Autres activités d’investissement
-227
-
-242
-3 906
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 738
-1 115
-973
-5 837
Variation de la trésorerie nette
53 800
47 073
61 545
35 929
Trésorerie en début de période
307 052
232 326
170 782
134 853
Trésorerie en fin de période
360 854
279 063
232 326
170 782
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79 825
54 183
-19 109
-5 804
Dépenses d’investissement
-8 909
-4 978
-1 584
-2 389
Flux de trésorerie disponible
70 916
49 205
-20 693
-8 193