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Valbiotis SA (ALVAL.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 368
-7 368
-12 312
-8 681
-3 829
-
Dépréciation et amortissement
736
736
852
941
1 037
-
Rémunération à base d’actions
598
598
2 344
1 447
677
-
Variation du fonds de roulement
-2 015
-2 015
-52
-862
4 773
-
Inventaire
-2 164
-2 164
-95
-617
-39
-
Autre fonds de roulement
-8 319
-8 319
-9 480
-7 577
2 362
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-2
-
35
-52
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 056
-8 056
-9 192
-7 156
2 693
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-263
-263
-288
-421
-331
-
Achat d’investissements
-
-
-
-25
-36
-34
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
2
-
-
Autres activités d’investissement
13
13
21
14
35
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-250
-250
-197
-7
-332
-
Variation de la trésorerie nette
4 189
4 189
-988
7 235
6 552
-
Trésorerie en début de période
20 828
20 828
21 819
14 585
8 033
-
Trésorerie en fin de période
25 017
25 017
20 828
21 819
14 585
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 056
-8 056
-9 192
-7 156
2 693
-
Dépenses d’investissement
-263
-263
-288
-421
-331
-
Flux de trésorerie disponible
-8 319
-8 319
-9 480
-7 577
2 362
-