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Allianz SE (ALV.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 541 000
8 541 000
6 421 000
6 610 000
6 807 000
Dépréciation et amortissement
2 272 000
2 272 000
2 179 000
2 525 000
2 244 000
Variation du fonds de roulement
4 360 000
4 360 000
-6 800 000
11 719 000
22 067 000
Autre fonds de roulement
22 322 000
22 322 000
16 334 000
23 713 000
30 601 000
Autres éléments non monétaires
2 131 000
2 131 000
-1 732 000
7 084 000
5 580 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 462 000
24 462 000
17 952 000
25 124 000
32 049 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 140 000
-2 140 000
-1 618 000
-1 411 000
-1 448 000
Acquisitions nettes
-1 197 000
-1 197 000
-2 687 000
-4 697 000
-2 862 000
Achat d’investissements
-214 119 000
-214 119 000
-264 286 000
-194 275 000
-184 072 000
Ventes/échéance des investissements
204 926 000
204 926 000
274 952 000
183 592 000
164 004 000
Autres activités d’investissement
-228 000
-228 000
98 000
93 000
274 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 007 000
-12 007 000
-14 992 000
-19 783 000
-28 870 000
Variation de la trésorerie nette
6 262 000
6 262 000
-1 140 000
1 771 000
1 031 000
Trésorerie en début de période
22 896 000
22 896 000
24 036 000
22 443 000
21 412 000
Trésorerie en fin de période
29 210 000
29 210 000
22 896 000
24 214 000
22 443 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 462 000
24 462 000
17 952 000
25 124 000
32 049 000
Dépenses d’investissement
-2 140 000
-2 140 000
-1 618 000
-1 411 000
-1 448 000
Flux de trésorerie disponible
22 322 000
22 322 000
16 334 000
23 713 000
30 601 000