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Lucibel SA (ALUCI.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 456
-2 287
-2 926
-2 569
Dépréciation et amortissement
635
515
678
702
Variation du fonds de roulement
-266
658
-361
650
Inventaire
331
32
-137
-16
Autre fonds de roulement
-1 623
-2 129
-3 190
-1 711
Autres éléments non monétaires
-
-7
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 072
-1 655
-2 681
-1 383
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-551
-474
-509
-328
Acquisitions nettes
-
-
-16
-87
Ventes/échéance des investissements
105
22
6
0
Autres activités d’investissement
-
-
1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-543
152
-6
-361
Variation de la trésorerie nette
-
-
-1 534
554
Trésorerie en début de période
472
980
2 514
1 960
Trésorerie en fin de période
1 281
565
980
2 514
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 072
-1 655
-2 681
-1 383
Dépenses d’investissement
-551
-474
-509
-328
Flux de trésorerie disponible
-1 623
-2 129
-3 190
-1 711