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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
161
161
-16
2 579
-2 734
-
Dépréciation et amortissement
1 690
1 690
1 810
1 799
1 712
-
Variation du fonds de roulement
11 289
11 289
4 319
-18 408
15 550
-
Inventaire
11 973
11 973
-5 131
-13 784
4 110
-
Autre fonds de roulement
11 644
11 644
4 806
-15 581
14 874
-
Autres éléments non monétaires
-10
-10
-37
24
-6
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 588
12 588
5 452
-14 357
15 587
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-944
-944
-646
-1 224
-713
-
Achat d’investissements
-197
-197
-24
-312
-72
-
Autres activités d’investissement
-1
-1
-1
-
-
1 540
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-802
-802
-473
-1 080
-760
-
Variation de la trésorerie nette
11 225
11 225
1 109
-20 128
30 671
-
Trésorerie en début de période
-6 108
-6 108
-7 217
12 911
-17 760
-
Trésorerie en fin de période
5 117
5 117
-6 108
-7 217
12 911
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 588
12 588
5 452
-14 357
15 587
-
Dépenses d’investissement
-944
-944
-646
-1 224
-713
-
Flux de trésorerie disponible
11 644
11 644
4 806
-15 581
14 874
-