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Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (ALTPC.PA)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 942
11 942
12 970
10 669
6 915
-
Dépréciation et amortissement
10 854
10 854
8 839
9 864
10 434
-
Variation du fonds de roulement
-1 036
-1 036
-3 193
4 530
5 960
-
Inventaire
-55,623
-55,623
5,373
31,175
-3,551
-
Autre fonds de roulement
12 416
12 416
7 955
13 288
14 786
-
Autres éléments non monétaires
82,732
82,732
82,732
82,732
82,732
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 142
22 142
18 708
25 288
23 691
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 726
-9 726
-10 752
-12 000
-8 905
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-0,5
-0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 726
-9 726
-10 752
-11 999
-8 905
-
Variation de la trésorerie nette
-5 215
-5 215
-5,124
7 602
20 077
-
Trésorerie en début de période
46 959
46 959
46 964
39 362
19 285
-
Trésorerie en fin de période
41 744
41 744
46 959
46 964
39 362
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 142
22 142
18 708
25 288
23 691
-
Dépenses d’investissement
-9 726
-9 726
-10 752
-12 000
-8 905
-
Flux de trésorerie disponible
12 416
12 416
7 955
13 288
14 786
-