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Toosla Société Anonyme (ALTOO.PA)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 835
-5 835
-3 004
-935,855
-675,687
-
Dépréciation et amortissement
3 740
3 740
2 206
923,033
663,503
-
Variation du fonds de roulement
2 799
2 799
149,68
-26,192
-474,184
-
Autre fonds de roulement
-15 826
-15 826
-15 133
-9 303
-7 411
-
Autres éléments non monétaires
-177,087
-177,087
20,801
8,182
7,319
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
526,254
526,254
-649,561
117,097
-462,263
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 352
-16 352
-14 483
-9 420
-6 949
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1,104
2,25
18,762
Autres activités d’investissement
3,393
3,393
-
-
-
83,55
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 166
-2 166
-8 385
-2 627
-4 479
-
Variation de la trésorerie nette
974,549
974,549
-613,81
1 930
549,967
-
Trésorerie en début de période
2 350
2 350
2 964
1 034
483,676
-
Trésorerie en fin de période
3 325
3 325
2 350
2 964
1 034
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
526,254
526,254
-649,561
117,097
-462,263
-
Dépenses d’investissement
-16 352
-16 352
-14 483
-9 420
-6 949
-
Flux de trésorerie disponible
-15 826
-15 826
-15 133
-9 303
-7 411
-
