La bourse est fermée

Toosla Société Anonyme (ALTOO.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
1,0600+0,0700 (+7,07 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 835
-5 835
-3 004
-935,855
-675,687
Dépréciation et amortissement
3 740
3 740
2 206
923,033
663,503
Variation du fonds de roulement
2 799
2 799
149,68
-26,192
-474,184
Autre fonds de roulement
-15 826
-15 826
-15 133
-9 303
-7 411
Autres éléments non monétaires
-177,087
-177,087
20,801
8,182
7,319
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
526,254
526,254
-649,561
117,097
-462,263
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 352
-16 352
-14 483
-9 420
-6 949
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1,104
2,25
Autres activités d’investissement
3,393
3,393
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 166
-2 166
-8 385
-2 627
-4 479
Variation de la trésorerie nette
974,549
974,549
-613,81
1 930
549,967
Trésorerie en début de période
2 350
2 350
2 964
1 034
483,676
Trésorerie en fin de période
3 325
3 325
2 350
2 964
1 034
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
526,254
526,254
-649,561
117,097
-462,263
Dépenses d’investissement
-16 352
-16 352
-14 483
-9 420
-6 949
Flux de trésorerie disponible
-15 826
-15 826
-15 133
-9 303
-7 411