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Alto Ingredients, Inc. (ALTO)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-26 564
-28 005
-41 597
46 082
-15 116
-
Dépréciation et amortissement
22 753
23 080
25 095
23 292
30 268
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
2
Rémunération à base d’actions
4 286
3 896
3 333
2 883
2 679
-
Variation du fonds de roulement
32 042
3 709
31 553
-13 192
36 776
-
Comptes débiteurs
8 017
9 499
23 967
-43 554
30 571
-
Inventaire
21 740
11 816
-15 479
-16 448
19 090
-
Autre fonds de roulement
22 229
-7 506
-31 695
10 437
65 101
-
Autres éléments non monétaires
4 666
4 050
4 915
548
10 999
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
46 801
22 025
6 049
26 821
71 681
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 572
-29 531
-37 744
-16 384
-6 580
-
Acquisitions nettes
-1 400
-3 500
-14 685
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
14 766
-
10 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 972
-33 031
-37 663
27 116
23 316
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-55 497
-111 785
-
Action ordinaire émise
-
0
0
462
75 829
-
Action ordinaire rachetée
-1 992
-3 674
-1 325
0
0
-
Dividendes payés
-1 268
-1 265
-1 265
-2 853
0
-
Autres activités financières
-
-714
-5 171
-
-
6 756
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 193
6 961
19 014
-39 999
-66 422
-
Variation de la trésorerie nette
15 636
-4 045
-12 600
13 938
28 575
-
Trésorerie en début de période
26 436
49 525
62 125
48 187
19 612
-
Trésorerie en fin de période
42 072
45 480
49 525
62 125
48 187
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
46 801
22 025
6 049
26 821
71 681
-
Dépenses d’investissement
-24 572
-29 531
-37 744
-16 384
-6 580
-
Flux de trésorerie disponible
22 229
-7 506
-31 695
10 437
65 101
-