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Theraclion SA (ALTHE.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 675
-3 675
-4 964
-3 760
-3 905
Dépréciation et amortissement
2 642
2 642
109,32
90,713
436,018
Variation du fonds de roulement
-1 428
-1 428
-413,337
-279,603
-115,001
Autre fonds de roulement
-2 597
-2 597
-5 589
-4 032
-3 455
Autres éléments non monétaires
-24,005
-24,005
2,176
65,492
261,337
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 485
-2 485
-5 266
-3 884
-3 323
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-131,626
-112,294
-322,676
-148,22
-131,929
Autres activités d’investissement
-
-
0,001
0,09
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-213,521
-213,521
-739,633
-524,456
-192,548
Variation de la trésorerie nette
5 295
5 295
27,317
147,657
890,562
Trésorerie en début de période
2 520
2 520
2 493
2 345
1 454
Trésorerie en fin de période
7 815
7 815
2 520
2 493
2 345
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 485
-2 485
-5 266
-3 884
-3 323
Dépenses d’investissement
-131,626
-112,294
-322,676
-148,22
-131,929
Flux de trésorerie disponible
-2 597
-2 597
-5 589
-4 032
-3 455