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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-472 900
326 800
211 600
-307 700
233 700
Dépréciation et amortissement
-
31 400
47 600
34 900
32 600
Rémunération à base d’actions
-
25 100
23 400
12 500
14 700
Variation du fonds de roulement
-
-106 300
-76 500
144 000
10 300
Inventaire
-
-
-
234 300
-61 400
Autre fonds de roulement
-
187 400
196 800
420 700
332 300
Autres éléments non monétaires
-
50 000
83 100
140 400
77 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
196 700
214 000
444 900
338 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-9 300
-17 200
-24 200
-6 000
Acquisitions nettes
-
-101 600
-77 000
-85 900
-275 000
Autres activités d’investissement
-
6 000
200
100
7 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
130 000
131 300
33 200
-154 800
Variation de la trésorerie nette
-
-683 900
338 400
446 100
152 400
Trésorerie en début de période
-
1 612 000
1 273 600
827 500
675 000
Trésorerie en fin de période
-
928 100
1 612 000
1 273 600
827 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
196 700
214 000
444 900
338 300
Dépenses d’investissement
-
-9 300
-17 200
-24 200
-6 000
Flux de trésorerie disponible
-
187 400
196 800
420 700
332 300