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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 174
4 174
3 399
4 097
3 267
Dépréciation et amortissement
5 158
5 158
4 602
3 933
3 049
Variation du fonds de roulement
-3 624
-3 624
534
-1 646
-631
Autre fonds de roulement
-327
-327
166
911
460
Autres éléments non monétaires
-251
-251
-177
-131
-580
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 629
6 629
9 327
7 291
5 445
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 956
-6 956
-9 161
-6 380
-4 985
Autres activités d’investissement
1 131
1 131
2 065
-
884
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 813
-5 813
-7 069
-6 174
-4 351
Variation de la trésorerie nette
4 281
4 281
3 141
-1 336
5 529
Trésorerie en début de période
11 341
11 341
8 200
9 536
4 007
Trésorerie en fin de période
15 622
15 622
11 341
8 200
9 536
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 629
6 629
9 327
7 291
5 445
Dépenses d’investissement
-6 956
-6 956
-9 161
-6 380
-4 985
Flux de trésorerie disponible
-327
-327
166
911
460
