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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 510
-6 510
-3 137
-1 584
-13 591
Dépréciation et amortissement
1 134
1 134
429
178
-
Variation du fonds de roulement
-1 406
-1 406
1 057
-117
485
Inventaire
-473
-473
-380
-137
-
Autre fonds de roulement
-7 290
-7 290
-1 620
-1 795
-1 315
Autres éléments non monétaires
954
954
-97
-272
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 828
-5 828
-1 620
-1 795
-200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 462
-1 462
-
-490
-1 115
Achat d’investissements
-
-
-
-582
-50
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
2
Autres activités d’investissement
70
70
-10 195
-578
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 392
-1 392
-10 195
-578
-1 163
Variation de la trésorerie nette
-3 726
-3 726
-8 366
9 033
2 311
Trésorerie en début de période
5 525
5 525
13 890
4 857
2 528
Trésorerie en fin de période
1 799
1 799
5 525
13 890
4 839
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 828
-5 828
-1 620
-1 795
-200
Dépenses d’investissement
-1 462
-1 462
-
-490
-1 115
Flux de trésorerie disponible
-7 290
-7 290
-1 620
-1 795
-1 315