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Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
672 000
-
531 000
442 000
299 000
Dépréciation et amortissement
149 000
-
155 000
150 000
148 000
Impôts sur le revenu différés
-14 000
-
-4 000
64 000
69 000
Rémunération à base d’actions
23 000
-
18 000
14 000
17 000
Variation du fonds de roulement
-83 000
-
-71 000
-32 000
2 000
Comptes débiteurs
-2 000
-
-70 000
-78 000
28 000
Inventaire
-35 000
-
-25 000
-26 000
21 000
Créances
19 000
-
15 000
24 000
-4 000
Autre fonds de roulement
652 000
-
490 000
460 000
446 000
Autres éléments non monétaires
6 000
-
6 000
4 000
26 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
764 000
-
657 000
635 000
561 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-112 000
-
-167 000
-175 000
-115 000
Acquisitions nettes
-2 000
-1 000
-24 000
0
-
Achat d’investissements
-
-5 000
0
-41 000
0
Ventes/échéance des investissements
0
-
6 000
4 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
2 000
-
-115 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-119 000
-
-183 000
-212 000
-111 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-107 000
-
-102 000
-7 000
-1 819 000
Action ordinaire rachetée
-275 000
-
-278 000
-513 000
-225 000
Dividendes payés
-83 000
-
-80 000
-81 000
-78 000
Autres activités financières
-13 000
-
-4 000
-6 000
-15 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-437 000
-
-367 000
-604 000
-335 000
Variation de la trésorerie nette
207 000
-
105 000
-183 000
118 000
Trésorerie en début de période
344 000
-
127 000
310 000
192 000
Trésorerie en fin de période
552 000
-
232 000
127 000
310 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
764 000
-
657 000
635 000
561 000
Dépenses d’investissement
-112 000
-
-167 000
-175 000
-115 000
Flux de trésorerie disponible
652 000
-
490 000
460 000
446 000