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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 530
3 530
4 027
3 888
2 850
Dépréciation et amortissement
-41
-41
-983
1 219
680
Variation du fonds de roulement
-7 235
-7 235
18 242
-9 918
-7 038
Inventaire
-4 748
-4 748
15 132
-6 024
-11 518
Autre fonds de roulement
-2 993
-2 993
22 320
-6 560
-5 787
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 634
-2 634
22 597
-5 999
-5 006
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-359
-359
-277
-561
-781
Autres activités d’investissement
-
-
56
28
26
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-286
-286
1 190
250
412
Variation de la trésorerie nette
82
82
11 776
-577
3 481
Trésorerie en début de période
24 658
24 658
12 881
13 458
9 977
Trésorerie en fin de période
24 740
24 740
24 657
12 881
13 458
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 634
-2 634
22 597
-5 999
-5 006
Dépenses d’investissement
-359
-359
-277
-561
-781
Flux de trésorerie disponible
-2 993
-2 993
22 320
-6 560
-5 787
