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À la clôture : 04:29PM CEST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 394
-6 709
-8 306
Dépréciation et amortissement
946
869
568
Variation du fonds de roulement
-1 075
-1 488
945
Autre fonds de roulement
-7 744
-8 215
-6 533
Autres éléments non monétaires
933
1 070
808
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 591
-6 258
-5 985
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 153
-1 957
-548
Ventes/échéance des investissements
22
36
6
Autres activités d’investissement
-1
-775
-2 452
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 907
-2 957
-2 994
Variation de la trésorerie nette
-3 762
-1 532
2 318
Trésorerie en début de période
3 981
2 444
125
Trésorerie en fin de période
217
912
2 444
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 591
-6 258
-5 985
Dépenses d’investissement
-2 153
-1 957
-548
Flux de trésorerie disponible
-7 744
-8 215
-6 533
