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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 350 000
-188 000
-1 289 000
1 614 000
5 576 000
-
Dépréciation et amortissement
659 000
704 000
847 000
1 086 000
686 000
-
Variation du fonds de roulement
2 790 000
3 428 000
4 428 000
345 000
684 000
-
Comptes débiteurs
-295 000
-54 000
-587 000
-2 068 000
-14 000
-
Autre fonds de roulement
5 064 000
3 961 000
4 701 000
4 771 000
5 183 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-4 000
-4 000
-6 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 293 000
4 228 000
5 121 000
5 116 000
5 491 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-229 000
-267 000
-420 000
-345 000
-308 000
-
Acquisitions nettes
-901 000
-890 000
-1 258 000
-5 359 000
-1 265 000
-
Achat d’investissements
-30 978 000
-33 275 000
-46 509 000
-41 913 000
-47 011 000
-
Ventes/échéance des investissements
28 100 000
30 760 000
45 221 000
44 544 000
43 139 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 575 000
-2 999 000
-1 728 000
510 000
-3 441 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-500 000
-750 000
0
-436 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-757 000
-910 000
-2 520 000
-3 570 000
-2 025 000
-
Dividendes payés
-1 044 000
-1 032 000
-1 031 000
-999 000
-776 000
-
Autres activités financières
38 000
46 000
49 000
-349 000
-462 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 530 000
-1 243 000
-3 420 000
-5 240 000
-2 011 000
-
Variation de la trésorerie nette
188 000
-14 000
-27 000
386 000
39 000
-
Trésorerie en début de période
662 000
736 000
763 000
311 000
273 000
-
Trésorerie en fin de période
850 000
722 000
736 000
763 000
311 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 293 000
4 228 000
5 121 000
5 116 000
5 491 000
-
Dépenses d’investissement
-229 000
-267 000
-420 000
-345 000
-308 000
-
Flux de trésorerie disponible
5 064 000
3 961 000
4 701 000
4 771 000
5 183 000
-