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Alerus Financial Corporation (ALRS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 942
11 696
40 005
52 681
44 675
-
Dépréciation et amortissement
8 515
8 510
8 238
8 810
8 925
-
Impôts sur le revenu différés
-566
893
913
2 786
-4 434
-
Rémunération à base d’actions
-713
-1 147
1 904
3 095
1 927
-
Variation du fonds de roulement
-7 162
-16 087
11 056
-319
-28 943
-
Comptes débiteurs
-3 166
-2 831
-3 241
1 125
-2 111
-
Autre fonds de roulement
40 223
25 809
101 177
148 126
-26 063
-
Autres éléments non monétaires
12 782
3 331
47 775
122 877
-825
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 354
28 982
102 966
149 832
-22 252
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 131
-3 173
-1 789
-1 706
-3 811
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-9 279
0
Achat d’investissements
-10 008
0
-95 600
-789 958
-414 724
-
Ventes/échéance des investissements
259 740
259 969
134 025
153 087
145 327
-
Autres activités d’investissement
8 318
5 834
-14 619
-87
419
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-57 221
-52 088
-292 622
-417 658
-538 390
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-203
-49 920
-210
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
62 804
Action ordinaire rachetée
-6 430
-6 638
-738
-712
-482
-
Dividendes payés
-14 959
-14 822
-12 800
-10 751
-10 387
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
414 458
94 757
5 587
337 175
589 598
-
Variation de la trésorerie nette
400 591
71 651
-184 069
69 349
28 956
-
Trésorerie en début de période
145 181
58 242
242 311
172 962
144 006
-
Trésorerie en fin de période
545 772
129 893
58 242
242 311
172 962
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 354
28 982
102 966
149 832
-22 252
-
Dépenses d’investissement
-3 131
-3 173
-1 789
-1 706
-3 811
-
Flux de trésorerie disponible
40 223
25 809
101 177
148 126
-26 063
-