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Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME)

MCX - MCX Cours en temps réel. Devise en RUB
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
85 122 000
85 122 000
100 357 000
90 953 000
31 783 000
-
Dépréciation et amortissement
28 879 000
28 879 000
22 950 000
24 301 000
23 507 000
-
Variation du fonds de roulement
-39 816 000
-39 816 000
-26 984 000
9 584 000
17 116 000
-
Inventaire
-49 069 000
-49 069 000
-40 979 000
23 202 000
3 090 000
-
Autre fonds de roulement
2 187 000
2 187 000
47 489 000
105 869 000
79 460 000
-
Autres éléments non monétaires
2 085 000
2 085 000
434 000
6 703 000
10 934 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
65 850 000
65 850 000
88 359 000
124 820 000
96 466 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 663 000
-63 663 000
-40 870 000
-18 951 000
-17 006 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-1 516 000
0
-1 286 000
Achat d’investissements
-158 298 000
-158 298 000
-134 390 000
-176 379 000
-115 588 000
-
Ventes/échéance des investissements
186 967 000
186 967 000
102 029 000
193 191 000
94 788 000
-
Autres activités d’investissement
80 000
80 000
-
-
5 132 000
693 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 329 000
-30 329 000
-66 485 000
2 789 000
-22 963 000
-
Variation de la trésorerie nette
9 905 000
9 905 000
-2 915 000
-57 580 000
69 407 000
-
Trésorerie en début de période
26 618 000
26 618 000
29 534 000
86 872 000
13 315 000
-
Trésorerie en fin de période
36 437 000
36 437 000
26 618 000
29 534 000
86 872 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
65 850 000
65 850 000
88 359 000
124 820 000
96 466 000
-
Dépenses d’investissement
-63 663 000
-63 663 000
-40 870 000
-18 951 000
-17 006 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 187 000
2 187 000
47 489 000
105 869 000
79 460 000
-