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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
81 043
81 043
56 338
52 259
77 853
Dépréciation et amortissement
44 121
44 121
42 728
40 647
37 290
Impôts sur le revenu différés
-47 730
-47 730
-55 039
-10 115
-3 256
Rémunération à base d’actions
47 283
47 283
52 654
38 694
29 176
Variation du fonds de roulement
1 408
1 408
-47 883
-35 496
-18 236
Comptes débiteurs
-10 536
-10 536
-24 346
-23 941
-10 098
Inventaire
20 961
20 961
-40 308
-31 443
-10 647
Créances
4 613
4 613
32 938
39 418
13 781
Autre fonds de roulement
121 790
121 790
28 261
87 733
81 592
Autres éléments non monétaires
3 213
3 213
3 126
15 823
810
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
135 965
135 965
56 901
103 157
102 080
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 175
-14 175
-28 640
-15 424
-20 488
Acquisitions nettes
-9 696
-9 696
-31 730
0
-26 299
Achat d’investissements
-1 700
-1 700
-5 150
-5 000
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
140
0
25 687
Autres activités d’investissement
-395
-395
-2 939
59
826
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 966
-25 966
-68 319
-20 365
-20 274
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 040
-3 040
0
-110 000
-3 000
Action ordinaire rachetée
-27 298
-27 298
-78 844
0
-5 149
Autres activités financières
-5 125
-5 125
-1 500
-21 334
-1 538
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-31 865
-31 865
-76 324
374 370
52 024
Variation de la trésorerie nette
78 200
78 200
-87 742
457 162
133 830
Trésorerie en début de période
622 879
622 879
710 621
253 459
119 629
Trésorerie en fin de période
701 079
701 079
622 879
710 621
253 459
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
135 965
135 965
56 901
103 157
102 080
Dépenses d’investissement
-14 175
-14 175
-28 640
-15 424
-20 488
Flux de trésorerie disponible
121 790
121 790
28 261
87 733
81 592