La bourse est fermée

Riber S.A. (ALRIB.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
2,4000-0,0700 (-2,83 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 397
3 397
172
1 468
260
-
Dépréciation et amortissement
2 127
2 127
1 928
2 379
1 299
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
-22
Variation du fonds de roulement
2 230
2 230
2 546
-2 546
-5 300
-
Inventaire
-2 141
-2 141
-5 451
3 575
-2 769
-
Autre fonds de roulement
6 079
6 079
2 376
-1 342
-5 312
-
Autres éléments non monétaires
50
50
66
48
12
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 977
7 977
4 933
1 715
-3 767
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 898
-1 898
-2 557
-3 057
-1 545
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-133
-223
Autres activités d’investissement
-10
-10
-1
-3
-9
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 109
-1 109
-2 429
-3 069
-1 183
-
Variation de la trésorerie nette
3 608
3 608
274
-2 273
2 153
-
Trésorerie en début de période
6 102
6 102
5 821
7 995
5 935
-
Trésorerie en fin de période
9 666
9 666
6 102
5 821
7 995
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 977
7 977
4 933
1 715
-3 767
-
Dépenses d’investissement
-1 898
-1 898
-2 557
-3 057
-1 545
-
Flux de trésorerie disponible
6 079
6 079
2 376
-1 342
-5 312
-