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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 195
24 195
42 989
38 690
12 763
Dépréciation et amortissement
827
827
-3 709
-7 812
7 210
Variation du fonds de roulement
-17 490
-17 490
-14 307
-9 455
9 342
Inventaire
697
697
-130
-1 374
535
Autre fonds de roulement
11 375
11 375
24 640
28 542
21 878
Autres éléments non monétaires
10 628
10 628
5 818
3 984
4 033
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 581
21 581
29 888
35 286
28 828
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 206
-10 206
-5 248
-6 744
-6 950
Autres activités d’investissement
-1
-1
1
-3 618
-2 520
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 095
-20 095
-90 151
-26 216
-9 584
Variation de la trésorerie nette
-20 649
-20 649
-4 327
19 079
51 059
Trésorerie en début de période
118 291
118 291
122 910
104 108
53 545
Trésorerie en fin de période
97 712
97 712
118 291
122 910
104 108
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 581
21 581
29 888
35 286
28 828
Dépenses d’investissement
-10 206
-10 206
-5 248
-6 744
-6 950
Flux de trésorerie disponible
11 375
11 375
24 640
28 542
21 878