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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 648
38 690
12 763
25 364
6 859
Dépréciation et amortissement
-4 737
-7 812
7 210
-21 973
3 097
Variation du fonds de roulement
-19 939
-9 455
9 342
-6 577
-4 926
Inventaire
-2 922
-1 374
535
123
14
Autre fonds de roulement
18 524
28 542
21 878
-5 381
439
Autres éléments non monétaires
5 158
3 984
4 033
2 819
1 742
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 088
35 286
28 828
-1 541
3 761
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 564
-6 744
-6 950
-3 840
-3 322
Achat d’investissements
-
-
-
-2 000
-880
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
86
326
Autres activités d’investissement
-4 772
-3 618
-2 520
-1
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 615
-26 216
-9 584
-58 065
-5 640
Variation de la trésorerie nette
12 213
19 079
51 059
37 154
1 006
Trésorerie en début de période
101 952
104 108
53 545
16 565
16 087
Trésorerie en fin de période
114 165
122 910
104 108
53 545
16 565
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 088
35 286
28 828
-1 541
3 761
Dépenses d’investissement
-6 564
-6 744
-6 950
-3 840
-3 322
Flux de trésorerie disponible
18 524
28 542
21 878
-5 381
439