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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 195
24 195
42 989
38 690
12 763
-
Dépréciation et amortissement
827
827
-3 709
-7 812
7 210
-
Variation du fonds de roulement
-17 490
-17 490
-14 307
-9 455
9 342
-
Inventaire
697
697
-130
-1 374
535
-
Autre fonds de roulement
11 375
11 375
24 640
28 542
21 878
-
Autres éléments non monétaires
10 628
10 628
5 818
3 984
4 033
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 581
21 581
29 888
35 286
28 828
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 206
-10 206
-5 248
-6 744
-6 950
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-2 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
86
Autres activités d’investissement
-1
-1
1
2
-2 520
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 095
-20 095
-90 151
-26 216
-9 584
-
Variation de la trésorerie nette
-20 649
-20 649
-4 327
19 079
51 059
-
Trésorerie en début de période
118 291
118 291
122 910
104 108
53 545
-
Trésorerie en fin de période
97 712
97 712
118 291
122 910
104 108
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 581
21 581
29 888
35 286
28 828
-
Dépenses d’investissement
-10 206
-10 206
-5 248
-6 744
-6 950
-
Flux de trésorerie disponible
11 375
11 375
24 640
28 542
21 878
-