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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 935
-24 935
-16 556
-11 537
-9 078
Dépréciation et amortissement
-
-
-
170
49
Variation du fonds de roulement
4 272
4 272
-
-592
-1 375
Inventaire
0
0
-
-1 414
89
Autre fonds de roulement
-20 213
-20 213
-
-12 369
-10 780
Autres éléments non monétaires
450,715
450,715
-
-
-211
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-20 213
-20 213
-
-11 958
-10 404
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-411
-376
Achat d’investissements
-32,537
-32,537
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
105
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-152,537
-152,537
-
-581
-271
Variation de la trésorerie nette
-3 151
-3 151
-
15 988
-3 632
Trésorerie en début de période
13 552
13 552
-
11 163
14 795
Trésorerie en fin de période
10 401
10 401
-
27 152
11 163
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-20 213
-20 213
-
-11 958
-10 404
Dépenses d’investissement
-
-
-
-411
-376
Flux de trésorerie disponible
-20 213
-20 213
-
-12 369
-10 780