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Poulaillon SA (ALPOU.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 187
4 187
1 061
1 064
-4 066
Dépréciation et amortissement
5 309
5 309
6 087
6 679
8 124
Variation du fonds de roulement
1 130
1 130
-294
853
287
Autre fonds de roulement
2 318
2 318
1 750
2 037
-2 832
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 564
10 564
7 164
8 881
4 387
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 246
-8 246
-5 414
-6 844
-7 219
Acquisitions nettes
-616
-616
0
-
-
Autres activités d’investissement
1
1
-
-48
-1 084
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 312
-7 312
-4 774
-2 711
-8 205
Variation de la trésorerie nette
-4 535
-4 535
-1 962
-493
12 898
Trésorerie en début de période
7 809
7 809
9 771
10 264
-2 634
Trésorerie en fin de période
3 274
3 274
7 809
9 771
10 264
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 564
10 564
7 164
8 881
4 387
Dépenses d’investissement
-8 246
-8 246
-5 414
-6 844
-7 219
Flux de trésorerie disponible
2 318
2 318
1 750
2 037
-2 832