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Alpine Banks of Colorado (ALPIB)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 969
57 044
73 354
59 646
51 140
Dépréciation et amortissement
-
7 640
7 455
7 957
8 010
Variation du fonds de roulement
-
11 256
-2 961
1 239
-18 897
Comptes débiteurs
-
-1 718
-3 876
719
-11 956
Créances
-
10 050
1 196
-22
36
Autre fonds de roulement
-
80 515
86 422
85 557
17 442
Autres éléments non monétaires
-
-3 213
7 653
13 348
-12 963
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
91 133
100 851
91 535
27 773
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-10 618
-14 429
-5 978
-10 331
Achat d’investissements
-
-102 201
-551 416
-1 009 576
-344 428
Ventes/échéance des investissements
-
205 423
205 981
98 570
170 704
Autres activités d’investissement
-
-2 404
-20 000
-548
-4 153
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-65 062
-888 917
-1 082 559
-729 568
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-127 933
-
-
-
Action ordinaire émise
-
0
32 230
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-7 701
-9 248
-2 397
-9 371
Dividendes payés
-
-13 021
-11 435
-9 869
-8 437
Autres activités financières
-
-
32 230
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
26 014
97 941
988 683
1 250 678
Variation de la trésorerie nette
-
52 085
-690 125
-2 341
548 883
Trésorerie en début de période
-
171 646
861 771
864 112
315 229
Trésorerie en fin de période
-
223 731
171 646
861 771
864 112
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
91 133
100 851
91 535
27 773
Dépenses d’investissement
-
-10 618
-14 429
-5 978
-10 331
Flux de trésorerie disponible
-
80 515
86 422
85 557
17 442