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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 174
-30 618
-21 564
-23 309
Dépréciation et amortissement
614,414
662,394
754,285
524,726
Rémunération à base d’actions
-190,019
-2,009
197,027
-67,703
Variation du fonds de roulement
5 158
-905,244
1 798
-1 523
Autre fonds de roulement
-19 887
-23 812
-16 114
-21 640
Autres éléments non monétaires
10 446
6 538
2 054
2 720
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 857
-23 735
-16 082
-21 568
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30,713
-77,002
-31,676
-71,859
Achat d’investissements
-149,958
-482,005
-1 112
-2 817
Ventes/échéance des investissements
292,752
584,843
1 060
3 083
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
112,08
25,836
-61,423
193,524
Variation de la trésorerie nette
-6 432
-3 110
-5 168
-6 515
Trésorerie en début de période
7 671
11 078
16 247
22 761
Trésorerie en fin de période
1 239
7 968
11 078
16 247
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 857
-23 735
-16 082
-21 568
Dépenses d’investissement
-30,713
-77,002
-31,676
-71,859
Flux de trésorerie disponible
-19 887
-23 812
-16 114
-21 640