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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 553
-38 446
-30 618
-21 564
Dépréciation et amortissement
293,265
579,215
662,394
754,285
Rémunération à base d’actions
-53,469
-71,842
-2,009
197,027
Variation du fonds de roulement
1 509
1 430
-905,244
1 798
Autre fonds de roulement
-23 913
-25 374
-23 810
-16 114
Autres éléments non monétaires
4 677
10 294
6 538
2 054
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-23 862
-25 339
-23 733
-16 082
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50,979
-35,497
-77,002
-31,676
Achat d’investissements
-
-245,695
-482,005
-1 112
Ventes/échéance des investissements
742,299
714,814
584,843
1 060
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
500,707
433,622
25,836
-61,423
Variation de la trésorerie nette
-1 198
-7 373
-3 108
-5 168
Trésorerie en début de période
1 239
7 968
11 078
16 247
Trésorerie en fin de période
40,579
595,406
7 970
11 078
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-23 862
-25 339
-23 733
-16 082
Dépenses d’investissement
-50,979
-35,497
-77,002
-31,676
Flux de trésorerie disponible
-23 913
-25 374
-23 810
-16 114