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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 517
-27 517
-28 442
-30 618
-21 564
Dépréciation et amortissement
-
-
579,215
662,394
754,285
Rémunération à base d’actions
-
-
-71,842
-2,009
197,027
Variation du fonds de roulement
-
-
1 430
-905,244
1 798
Autre fonds de roulement
-
-
-25 374
-23 810
-16 114
Autres éléments non monétaires
-
-
10 294
6 538
2 054
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
-25 339
-23 733
-16 082
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-35,497
-77,002
-31,676
Achat d’investissements
-
-
-245,695
-482,005
-1 112
Ventes/échéance des investissements
-
-
714,814
584,843
1 060
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
433,622
25,836
-61,423
Variation de la trésorerie nette
-
-
-7 373
-3 108
-5 168
Trésorerie en début de période
-
-
7 968
11 078
16 247
Trésorerie en fin de période
-
-
595,406
7 970
11 078
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
-25 339
-23 733
-16 082
Dépenses d’investissement
-
-
-35,497
-77,002
-31,676
Flux de trésorerie disponible
-
-
-25 374
-23 810
-16 114