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Alpha Group International plc (ALPH.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
88 825
88 825
38 613
23 531
12 469
-
Dépréciation et amortissement
6 375
6 375
3 491
2 348
1 750
-
Rémunération à base d’actions
-58
-58
1 101
260
389
-
Variation du fonds de roulement
-10 289
-10 289
-2 931
3 146
-24 646
-
Autre fonds de roulement
75 602
75 602
33 711
31 884
-8 408
-
Autres éléments non monétaires
-79 301
-79 301
-9 604
145
-377
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
90 789
90 789
38 931
34 537
-6 317
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 187
-15 187
-5 220
-2 653
-2 091
-
Acquisitions nettes
-8 227
-8 227
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 793
-18 793
-4 491
-2 653
-2 088
-
Variation de la trésorerie nette
61 785
61 785
27 373
25 220
8 995
-
Trésorerie en début de période
136 799
136 799
108 044
82 972
73 960
-
Trésorerie en fin de période
197 941
197 941
136 799
108 044
82 972
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
90 789
90 789
38 931
34 537
-6 317
-
Dépenses d’investissement
-15 187
-15 187
-5 220
-2 653
-2 091
-
Flux de trésorerie disponible
75 602
75 602
33 711
31 884
-8 408
-