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La Perla Fashion Holding N.V. (ALPER.PA)
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-49 436
-49 436
-45 327
-136 366
-89 041
Dépréciation et amortissement
8 117
8 117
4 387
20 548
25 416
Variation du fonds de roulement
15 005
15 005
-2 096
5 623
16 008
Inventaire
-2 004
-2 004
3 592
6 019
10 786
Autre fonds de roulement
-25 261
-25 261
-53 194
-74 766
-45 955
Autres éléments non monétaires
6 327
6 327
5 791
-1 121
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 380
-19 380
-38 912
-57 175
-44 530
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 881
-5 881
-14 282
-17 591
-1 425
Autres activités d’investissement
1 133
1 133
4 083
3 249
590
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 717
-4 717
-10 156
-14 283
2 959
Trésorerie en début de période
7 231
7 231
7 629
11 432
32 485
Trésorerie en fin de période
4 149
4 149
7 231
7 629
11 431
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 380
-19 380
-38 912
-57 175
-44 530
Dépenses d’investissement
-5 881
-5 881
-14 282
-17 591
-1 425
Flux de trésorerie disponible
-25 261
-25 261
-53 194
-74 766
-45 955
