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ALPEK, S.A.B. de C.V. (ALPEKA.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 601 915
-10 914 000
13 744 000
7 756 000
3 123 000
-
Dépréciation et amortissement
4 464 424
4 619 000
4 639 000
4 280 000
4 486 000
-
Variation du fonds de roulement
-10 397 997
8 812 000
-8 378 000
-7 705 000
4 075 000
-
Inventaire
-9 410 743
6 623 000
-5 525 000
-8 994 000
2 522 000
-
Autre fonds de roulement
12 683 097
12 483 000
12 131 000
8 794 000
9 346 000
-
Autres éléments non monétaires
2 684 021
2 007 000
2 699 000
2 951 000
1 772 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 800 051
15 024 000
15 210 000
13 230 000
11 934 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 116 954
-2 541 000
-3 079 000
-4 436 000
-2 588 000
-
Acquisitions nettes
-10 547 971
-2 437 000
-11 029 000
-227 000
-921 000
-
Autres activités d’investissement
-55 422
452 000
596 000
398 000
1 073 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 136 003
-3 320 000
-12 908 000
-3 860 000
-2 088 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 123 157
3 172 000
-3 313 000
384 000
3 816 000
-
Trésorerie en début de période
7 865 406
6 319 000
10 541 000
10 144 000
7 059 000
-
Trésorerie en fin de période
9 388 941
7 391 000
6 319 000
10 541 000
10 144 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 800 051
15 024 000
15 210 000
13 230 000
11 934 000
-
Dépenses d’investissement
-3 116 954
-2 541 000
-3 079 000
-4 436 000
-2 588 000
-
Flux de trésorerie disponible
12 683 097
12 483 000
12 131 000
8 794 000
9 346 000
-