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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
114
114
-376
-1 530
-4 219
Dépréciation et amortissement
1 232
1 232
1 151
1 112
1 437
Variation du fonds de roulement
-368
-368
789
879
1 210
Inventaire
-33
-33
78
227
295
Autre fonds de roulement
556
556
947
-375
-2 522
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 356
1 356
1 603
523
-1 554
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-800
-800
-656
-898
-968
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-796
-796
-644
-863
-912
Variation de la trésorerie nette
-1 062
-1 062
-143
-922
1 715
Trésorerie en début de période
1 848
1 848
1 991
2 914
1 198
Trésorerie en fin de période
786
786
1 848
1 991
2 914
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 356
1 356
1 603
523
-1 554
Dépenses d’investissement
-800
-800
-656
-898
-968
Flux de trésorerie disponible
556
556
947
-375
-2 522