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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 015
-2 015
-1 692
-228
-314
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
-
-24
Variation du fonds de roulement
245
245
-1 421
635
7
-
Inventaire
437
437
-1 415
-
-
-
Autre fonds de roulement
84
84
-3 543
-3 766
-2 275
-
Autres éléments non monétaires
3 033
3 033
2 493
450
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 264
1 264
-621
864
-294
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 180
-1 180
-2 922
-4 630
-1 981
-
Autres activités d’investissement
-3
-3
-5 890
301
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 183
-1 183
-8 812
-4 151
-1 472
-
Variation de la trésorerie nette
-2 043
-2 043
2 085
-4 891
3 943
-
Trésorerie en début de période
5 801
5 801
3 716
8 649
4 115
-
Trésorerie en fin de période
3 757
3 757
5 801
3 716
8 058
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 264
1 264
-621
864
-294
-
Dépenses d’investissement
-1 180
-1 180
-2 922
-4 630
-1 981
-
Flux de trésorerie disponible
84
84
-3 543
-3 766
-2 275
-